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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 790.00 | 8 562.00 | 25 228.00 | 33 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 790.00 | 8 562.00 | 25 228.00 | 33 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
110 Total général Actif | 99 118.00 | 8 562.00 | 90 556.00 | 99 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 327.00 | 149 208.00 | | 101 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 654.00 | 4 875.00 | | 1 654.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 1 397.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 368.00 | 155 480.00 | | 106 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 15 258.00 | 45 280.00 | | 15 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 20 505.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 580.00 | 58 106.00 | | 59 580.00 |
252 Charges sociales | 13 453.00 | 8 354.00 | | 13 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 068.00 | 1 494.00 | | 7 068.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 830.00 | 133 745.00 | | 99 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 538.00 | 21 735.00 | | 6 538.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 2 764.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | 18 946.00 | | 4 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |