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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236 896.00 | 52 992.00 | 7 183 904.00 | 7 236 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 531.00 | 270 879.00 | 2 652.00 | 273 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
AN Terrains | 889 280.00 | 163 885.00 | 725 395.00 | 889 280.00 |
AP Constructions | 42 062 206.00 | 17 862 407.00 | 24 199 799.00 | 42 062 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 004.00 | 3 321 287.00 | 2 003 717.00 | 5 325 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 727.00 | 29 925.00 | 68 802.00 | 98 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 945 498.00 | 8 794 331.00 | 16 151 167.00 | 24 945 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877 946.00 | | 2 877 946.00 | 2 877 946.00 |
BF Prêts | 4 190 000.00 | | 4 190 000.00 | 4 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 044 225.00 | 8 824 256.00 | 16 219 969.00 | 25 044 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BT Marchandises | 10 271 519.00 | 176 449.00 | 10 095 070.00 | 10 271 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 610 679.00 | | 610 679.00 | 610 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 352 476.00 | | 6 352 476.00 | 6 352 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 642.00 | | 11 599 642.00 | 11 599 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 643 867.00 | 8 824 256.00 | 27 819 611.00 | 36 643 867.00 |
CU Autres participations | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 858 880.00 | 24 858 880.00 | | 24 858 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 031.00 | 239 090.00 | | 276 031.00 |
DG Autres réserves | 1 399 557.00 | 1 697 671.00 | | 1 399 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 068.00 | 738 828.00 | | 977 068.00 |
DL TOTAL (I) | 27 511 537.00 | 27 534 468.00 | | 27 511 537.00 |
DP Provisions pour risques | 868 798.00 | 800 588.00 | | 868 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 798.00 | 800 588.00 | | 868 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 941 466.00 | 18 613 421.00 | | 15 941 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 555.00 | 570 352.00 | | 169 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 310.00 | 21 424.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 16 938.00 | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 683.00 | 123 402.00 | | 122 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 096.00 | 348 347.00 | | 268 096.00 |
EA Autres dettes | 734 663.00 | 1 211 190.00 | | 734 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 075.00 | 710 691.00 | | 308 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 819 611.00 | 28 245 160.00 | | 27 819 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 112 872.00 | 1 030 760.00 | | 1 112 872.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 097 165.00 | 14 522 599.00 | | 13 097 165.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 159 978.00 | 1 027 628.00 | | 1 159 978.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 257 143.00 | 15 550 227.00 | | 14 257 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 019 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 593 626.00 | |
FG Production vendue services | 208 690.00 | | 208 690.00 | 208 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 690.00 | | 208 690.00 | 208 690.00 |
FM Production stockée | | | 25 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 768 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 489 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 720.00 | 154 163.00 | | 45 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 19 453.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 105.00 | 66 252.00 | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 468.00 | 358.00 | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | -358.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 637.00 | 863 767.00 | | 869 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 705.00 | 1 022 682.00 | | 2 780 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 637.00 | 283 854.00 | | 1 803 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 068.00 | 738 828.00 | | 977 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -158 493.00 | -352 961.00 | | -158 493.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 272 850.00 | 2 058 388.00 | | 2 272 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 272 850.00 | 2 058 388.00 | | 2 272 850.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 159 978.00 | 1 027 628.00 | | 1 159 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 112 872.00 | 1 030 760.00 | | 1 112 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 036 004.00 | | 45 317.00 | 25 036 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 945 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 096.00 | 25 044 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 096.00 | 98 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 479.00 | | 44 343.00 | 91 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 944 524.00 | | 974.00 | 24 944 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 854.00 | 13 700.00 | 22 629.00 | 38 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 854.00 | 13 700.00 | 22 629.00 | 38 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
UX Autres créances clients | 238 428.00 | 238 428.00 | | 238 428.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 169 555.00 | 169 555.00 | | 169 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
VW T.V.A. | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 075.00 | 308 075.00 | | 308 075.00 |