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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 323.00 | 667.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 990.00 | 1 323.00 | 350 667.00 | 351 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CF Disponibilités | 164 413.00 | | 164 413.00 | 164 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 560.00 | | 316 560.00 | 316 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 550.00 | 1 323.00 | 667 228.00 | 668 550.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
DH Report à nouveau | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 431.00 | 146 260.00 | | 132 431.00 |
DL TOTAL (I) | 458 041.00 | 325 610.00 | | 458 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 984.00 | 207 656.00 | | 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 3 310.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | 8 328.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 186.00 | 221 094.00 | | 209 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 228.00 | 546 704.00 | | 667 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 567.00 | 48 233.00 | | 71 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 948.00 | 60 742.00 | | 49 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 501.00 | 217 750.00 | | 234 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 070.00 | 71 490.00 | | 102 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 431.00 | 146 260.00 | | 132 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 498.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 498.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 984.00 | 35 364.00 | 137 619.00 | 172 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 186.00 | 71 567.00 | 137 619.00 | 209 186.00 |