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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 620.00 | 14 071.00 | 2 549.00 | 16 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 938.00 | 40 650.00 | 9 288.00 | 49 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 558.00 | 54 720.00 | 111 837.00 | 166 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
072 Créances – Autres | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
084 Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
110 Total général Actif | 188 684.00 | 54 720.00 | 133 964.00 | 188 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 894.00 | | | 3 894.00 |