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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 558.00 | 122 643.00 | 36 915.00 | 159 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 797.00 | 124 462.00 | 38 335.00 | 162 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CF Disponibilités | 442 107.00 | | 442 107.00 | 442 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 279.00 | | 644 279.00 | 644 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 076.00 | 124 462.00 | 682 614.00 | 807 076.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 836.00 | | | 547 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 614.00 | | | 682 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 397.00 | | 16 900.00 | 146 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 162 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 161 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 002.00 | | 16 875.00 | 145 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 25.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 141.00 | 21 821.00 | 500.00 | 103 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 141.00 | 21 821.00 | 500.00 | 103 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 892.00 | 150 692.00 | 200.00 | 150 892.00 |
VW T.V.A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
ST Autres comptes | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |