| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 097.00 | 23 128.00 | 628 969.00 | 652 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 252 097.00 | 23 128.00 | 1 228 969.00 | 1 252 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
110 Total général Actif | 1 258 665.00 | 23 128.00 | 1 235 537.00 | 1 258 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 192.00 | 30 002.00 | | 42 192.00 |
242 Autres charges externes. | 8 337.00 | 58 627.00 | | 8 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 3 240.00 | | 3 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 422.00 | 11 706.00 | | 11 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 015.00 | 73 573.00 | | 23 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 176.00 | -43 571.00 | | 19 176.00 |
294 Charges financières | 15 227.00 | 13 622.00 | | 15 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | -57 192.00 | | 3 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |