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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 810.00 | | 635 810.00 | 635 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 1 859.00 | 4 234.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 513.00 | 42 741.00 | 130 772.00 | 173 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 416.00 | 44 600.00 | 770 816.00 | 815 416.00 |
BT Marchandises | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 420.00 | 44 600.00 | 860 820.00 | 905 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 619.00 | | | -79 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 665.00 | -79 619.00 | | -36 665.00 |
DL TOTAL (I) | -86 284.00 | -49 619.00 | | -86 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 598.00 | 754 891.00 | | 657 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 498.00 | 85 000.00 | | 142 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 060.00 | 123 205.00 | | 130 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372.00 | 11 857.00 | | 8 372.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 7 328.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 104.00 | 982 282.00 | | 947 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 820.00 | 932 663.00 | | 860 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 230.00 | 336 909.00 | | 371 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
FG Production vendue services | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 524.00 | 1.00 | | 40 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 524.00 | 1.00 | | 40 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 413.00 | -1.00 | | 40 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 100.00 | 71 517.00 | | 300 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 766.00 | 151 136.00 | | 336 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 665.00 | -79 619.00 | | -36 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 116.00 | | 1 300.00 | 814 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 810.00 | | | 635 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 306.00 | | 1 300.00 | 178 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 36 276.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | 36 276.00 | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 598.00 | 81 725.00 | 341 827.00 | 657 598.00 |
VI Groupe et associés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 104.00 | 371 231.00 | 341 827.00 | 947 104.00 |