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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 839.00 | 256.00 | 583.00 | 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839.00 | 256.00 | 583.00 | 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
072 Créances – Autres | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
084 Disponibilités | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
110 Total général Actif | 128 447.00 | 256.00 | 128 190.00 | 128 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 310.00 | | | 340 310.00 |
222 Production stockée | -16 902.00 | | | -16 902.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 462.00 | | | 324 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
242 Autres charges externes. | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 053.00 | | | 14 053.00 |