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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 5 765.00 | 17 501.00 | 23 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 887.00 | 5 765.00 | 20 121.00 | 25 887.00 |
060 Stock marchandises | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
072 Créances – Autres | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
084 Disponibilités | 296 165.00 | | 296 165.00 | 296 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 684.00 | | 449 684.00 | 449 684.00 |
110 Total général Actif | 475 571.00 | 5 765.00 | 469 805.00 | 475 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 455.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230 507.00 | | | 230 507.00 |