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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 057.00 | | 2 209 057.00 | 2 209 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 253 353.00 | | 253 353.00 | 253 353.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 512.00 | | 284 512.00 | 284 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 568.00 | | 2 493 568.00 | 2 493 568.00 |
CU Autres participations | 2 209 057.00 | | 2 209 057.00 | 2 209 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 930.00 | 1 463 930.00 | | 1 463 930.00 |
DH Report à nouveau | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 774.00 | 188 245.00 | | 193 774.00 |
DK Provisions réglementées | 5 856.00 | 1 190.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 805.00 | 1 653 365.00 | | 1 851 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 432.00 | 721 400.00 | | 626 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 4 200.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 63.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 762.00 | 725 783.00 | | 641 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 568.00 | 2 379 148.00 | | 2 493 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 666.00 | 1 190.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 1 190.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -1 190.00 | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 63.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 953.00 | 200 000.00 | | 228 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 178.00 | 11 755.00 | | 35 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 774.00 | 188 245.00 | | 193 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 057.00 | | | 2 209 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 057.00 | | | 2 209 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 190.00 | 4 666.00 | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 4 666.00 | | 1 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 252 243.00 | | | 252 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 168.00 | 20 973.00 | 415 666.00 | 545 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 353.00 | 283 353.00 | | 283 353.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 762.00 | 117 567.00 | 415 666.00 | 641 762.00 |