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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 4 731.00 | 12 839.00 | 17 570.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 362.00 | 4 731.00 | 13 631.00 | 18 362.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | 10 612.00 | 728.00 | 11 340.00 |
072 Créances – Autres | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
084 Disponibilités | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 955.00 | 10 612.00 | 80 343.00 | 90 955.00 |
110 Total général Actif | 109 317.00 | 15 343.00 | 93 974.00 | 109 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 974.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 177.00 | | | 177.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 612.00 | | | 10 612.00 |