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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 237.00 | 921.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 039.00 | 38 949.00 | 24 089.00 | 63 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 276.00 | 231 254.00 | 196 022.00 | 427 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 499.00 | 271 678.00 | 363 822.00 | 635 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 340.00 | 271 678.00 | 736 662.00 | 1 008 340.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 835.00 | 136 286.00 | | 186 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 543.00 | 50 549.00 | | 146 543.00 |
DL TOTAL (I) | 344 378.00 | 197 835.00 | | 344 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 944.00 | 437 335.00 | | 230 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 32 330.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 150 996.00 | | 63 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 467.00 | 33 147.00 | | 32 467.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 27.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 284.00 | 653 835.00 | | 392 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 662.00 | 851 670.00 | | 736 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 313.00 | 511 455.00 | | 196 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 079.00 | | 52 861.00 | 623 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 295.00 | | 52 861.00 | 481 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 033.00 | 41 682.00 | 29 037.00 | 259 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 795.00 | 41 682.00 | 29 037.00 | 257 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 151.00 | 34 180.00 | 195 971.00 | 230 151.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 014.00 | | | 215 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 284.00 | 196 313.00 | 195 971.00 | 392 284.00 |