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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 7 598.00 | 2 888.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486.00 | 7 598.00 | 2 888.00 | 10 486.00 |
BT Marchandises | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 534.00 | 7 598.00 | 62 936.00 | 70 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 513.00 | 159 886.00 | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | 40 049.00 | 165 386.00 | | 40 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 29 987.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 12 316.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 20 957.00 | 3 831.00 | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 887.00 | 46 134.00 | | 22 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 936.00 | 211 519.00 | | 62 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 887.00 | 46 134.00 | | 22 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
FG Production vendue services | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 58 478.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 073.00 | 1 295 823.00 | | 137 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 560.00 | 1 135 938.00 | | 102 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 513.00 | 159 886.00 | | 34 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | 2 852.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 852.00 | | 4 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 414.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 935.00 | 147 146.00 | | 14 935.00 |
ST Autres comptes | 23 877.00 | 450 069.00 | | 23 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 299.00 | 6 293.00 | | 1 299.00 |
YT Sous‐traitance | 25 742.00 | 182 152.00 | | 25 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 289.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 006.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 414.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 808.00 | 87 725.00 | | 7 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 767.00 | 140 578.00 | | 8 767.00 |
ZE Dividendes | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 853.00 | 795 954.00 | | 65 853.00 |