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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 310.00 | 10 834.00 | 27 476.00 | 38 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 112.00 | 538.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 2 495.00 | 2 260.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 102.00 | 13 440.00 | 36 661.00 | 50 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 785.00 | 13 440.00 | 105 345.00 | 118 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 768.00 | | | -458 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 137.00 | -458 768.00 | | -269 137.00 |
DL TOTAL (I) | -677 906.00 | -408 768.00 | | -677 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 606.00 | 346 791.00 | | 259 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 623.00 | 291 304.00 | | 480 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 48 421.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | 17 838.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 251.00 | 704 354.00 | | 783 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 345.00 | 295 586.00 | | 105 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 354.00 | | | 704 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
FG Production vendue services | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 1 223.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 689.00 | 122 994.00 | | 307 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 826.00 | 581 763.00 | | 576 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 137.00 | -458 768.00 | | -269 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 790.00 | | 37 717.00 | 44 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 800.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 406.00 | 50 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 5 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | | 5 180.00 | 33 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | | 650.00 | 5 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 31 888.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 9 633.00 | 165.00 | 3 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 7 919.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 714.00 | 165.00 | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VB T. V. A. | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 606.00 | 259 606.00 | | 259 606.00 |
VI Groupe et associés | 480 623.00 | 480 623.00 | | 480 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 251.00 | 783 251.00 | | 783 251.00 |