| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 800.00 | | 1 265 800.00 | 1 265 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 347.00 | 29 964.00 | 2 383.00 | 32 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 10 909.00 | 5 919.00 | 16 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 695.00 | 40 873.00 | 1 298 822.00 | 1 339 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
BZ Autres créances | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
CF Disponibilités | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 389.00 | | 717 389.00 | 717 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 084.00 | 40 873.00 | 2 016 211.00 | 2 057 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 161.00 | 293 916.00 | | 336 161.00 |
DG Autres réserves | 425 157.00 | 265 165.00 | | 425 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 783.00 | 214 992.00 | | 159 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | 2 788.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 923 290.00 | 776 860.00 | | 923 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 014.00 | 746 618.00 | | 831 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 417.00 | 60 649.00 | | 59 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 936.00 | 151 036.00 | | 141 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 41 684.00 | | 48 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 010.00 | 10 372.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 921.00 | 1 010 359.00 | | 1 092 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 211.00 | 1 787 219.00 | | 2 016 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 964.00 | 308.00 | 284 272.00 | 283 964.00 |
FG Production vendue services | 493 082.00 | | 493 082.00 | 493 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 046.00 | 308.00 | 777 354.00 | 777 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 77 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | 488.00 | | 5 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 115.00 | 15 795.00 | | 32 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 961.00 | 86 997.00 | | 76 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | 206.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 206.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | 368.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 368.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | -161.00 | | -5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 571.00 | 74 267.00 | | 55 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 474.00 | 905 733.00 | | 783 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 691.00 | 690 742.00 | | 623 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 783.00 | 214 992.00 | | 159 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 232.00 | | 3 193.00 | 1 337 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 49 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 800.00 | | | 1 265 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | | 3 173.00 | 46 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 20.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 923.00 | 8 679.00 | 730.00 | 32 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | 8 679.00 | 730.00 | 32 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 014.00 | 145 216.00 | 685 797.00 | 831 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 053.00 | 247 354.00 | 22 700.00 | 270 053.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 921.00 | 407 123.00 | 685 797.00 | 1 092 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | 3 858.00 | | 10 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | 6 813.00 | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | 39 412.00 | 39 592.00 | | 39 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 443.00 | 101 007.00 | | 84 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 1 999.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | 5 857.00 | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 546.00 | 69 185.00 | | 55 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 843.00 | 59 137.00 | | 50 843.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 831.00 | 147 412.00 | | 131 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |