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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 372.00 | | 138 372.00 | 138 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
DG Autres réserves | 56 178.00 | 56 610.00 | | 56 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | -432.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 137 322.00 | 141 263.00 | | 137 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 2 335.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050.00 | 2 474.00 | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 372.00 | 143 737.00 | | 138 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 571.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947.00 | 1 003.00 | | 3 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | -432.00 | | -3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 1.00 | 154.00 | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050.00 | 896.00 | 154.00 | 1 050.00 |