| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 6 009.00 | 9 280.00 | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 43 183.00 | 20 499.00 | 63 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 001.00 | 49 193.00 | 29 808.00 | 79 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 005.00 | 1 760.00 | 30 245.00 | 32 005.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 252.00 | 1 760.00 | 47 492.00 | 49 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 253.00 | 50 953.00 | 77 301.00 | 128 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 111.00 | | | 331 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 074.00 | | | 314 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 228.00 | | 53 573.00 | 56 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 79 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | 78 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | | 53 573.00 | 56 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 280.00 | 7 529.00 | 1 616.00 | 43 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | 7 529.00 | 1 616.00 | 43 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UX Autres créances clients | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YT Sous‐traitance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |