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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 735.00 | | 1 008 735.00 | 1 008 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CF Disponibilités | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 788.00 | | 292 788.00 | 292 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 523.00 | | 1 301 523.00 | 1 301 523.00 |
CU Autres participations | 1 008 735.00 | | 1 008 735.00 | 1 008 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 651.00 | | | -44 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
DL TOTAL (I) | 274 691.00 | | | 274 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 531.00 | | | 897 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 832.00 | | | 1 026 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 523.00 | | | 1 301 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 735.00 | | | 1 008 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 735.00 | | | 1 008 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 531.00 | 139 393.00 | 647 095.00 | 897 531.00 |
VI Groupe et associés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 113.00 | 236 113.00 | | 236 113.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 832.00 | 268 694.00 | 647 095.00 | 1 026 832.00 |