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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 9.00 | 123.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 80.00 | 1 044.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 473 444.00 | | 473 444.00 | 473 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 702.00 | 89.00 | 474 612.00 | 474 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
072 Créances – Autres | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
084 Disponibilités | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
110 Total général Actif | 634 456.00 | 89.00 | 634 367.00 | 634 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 004.00 | 28 000.00 | | 186 004.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 1.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 969.00 | 28 001.00 | | 187 969.00 |
242 Autres charges externes. | 4 858.00 | 4 078.00 | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
252 Charges sociales | | 1 561.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 728.00 | 5 639.00 | | 137 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 241.00 | 22 361.00 | | 50 241.00 |
280 Produits financiers | 159 131.00 | 14 832.00 | | 159 131.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 3 419.00 | | 2 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 862.00 | 33 773.00 | | 198 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |