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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 704.00 | 36 522.00 | 7 182.00 | 43 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 404.00 | 36 522.00 | 8 882.00 | 45 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 504.00 | | 393 504.00 | 393 504.00 |
BZ Autres créances | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CF Disponibilités | 1 247 389.00 | | 1 247 389.00 | 1 247 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 365.00 | | 1 896 365.00 | 1 896 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 769.00 | 36 522.00 | 1 905 247.00 | 1 941 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 558.00 | 273 505.00 | | 398 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 138.00 | 125 052.00 | | 120 138.00 |
DL TOTAL (I) | 524 196.00 | 404 058.00 | | 524 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | 159.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 552.00 | 152 282.00 | | 324 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 497.00 | 479 214.00 | | 365 497.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 337 812.00 | | 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 050.00 | 969 467.00 | | 1 381 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 247.00 | 1 373 525.00 | | 1 905 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 351.00 | | 1 053.00 | 44 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | | 1 053.00 | 42 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 8 376.00 | | 28 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 8 376.00 | | 28 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 552.00 | 324 552.00 | | 324 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 393 504.00 | 393 504.00 | | 393 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VB T. V. A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VC Groupe et associés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VP Divers | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 676.00 | 648 976.00 | 1 700.00 | 650 676.00 |
VW T.V.A. | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 050.00 | 1 381 050.00 | | 1 381 050.00 |