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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 608 420.00 | | 6 608 420.00 | 6 608 420.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CF Disponibilités | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 894.00 | | 6 727 894.00 | 6 727 894.00 |
CU Autres participations | 6 608 420.00 | | 6 608 420.00 | 6 608 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 995.00 | 1 995 995.00 | | 1 995 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DG Autres réserves | 1 023 320.00 | 918 868.00 | | 1 023 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 758.00 | 304 052.00 | | 364 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 673.00 | 3 418 515.00 | | 3 583 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 042.00 | 1 469 623.00 | | 1 192 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 434.00 | 1 950 434.00 | | 1 950 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 560.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 222.00 | 3 421 616.00 | | 3 144 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 894.00 | 6 840 131.00 | | 6 727 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 196.00 | 371 970.00 | | 429 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 438.00 | 67 918.00 | | 64 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 758.00 | 304 052.00 | | 364 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 434.00 | | | 1 950 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 042.00 | 324 514.00 | 867 528.00 | 1 192 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 222.00 | 326 260.00 | 867 528.00 | 3 144 222.00 |