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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 21 064.00 | 16 879.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 489.00 | 27 059.00 | 23 429.00 | 50 489.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 775.00 | | 633 775.00 | 633 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 264.00 | 27 059.00 | 657 205.00 | 684 264.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 387.00 | 313 463.00 | | 397 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 738.00 | 83 924.00 | | 109 738.00 |
DL TOTAL (I) | 518 125.00 | 408 387.00 | | 518 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 46 347.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 864 657.00 | | 31 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 763.00 | 225 398.00 | | 105 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 080.00 | 1 136 402.00 | | 139 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 205.00 | 1 544 788.00 | | 657 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 114.00 | | 1 039 114.00 | 1 039 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 114.00 | | 1 039 114.00 | 1 039 114.00 |
FM Production stockée | | | -30 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 24 689.00 | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 383.00 | 1 631 211.00 | | 1 020 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 645.00 | 1 547 287.00 | | 910 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 738.00 | 83 924.00 | | 109 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 076.00 | | 23 879.00 | 38 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 50 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 37 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | 17 379.00 | 25 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 500.00 | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 936.00 | 7 115.00 | 4 991.00 | 24 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 941.00 | 7 115.00 | 4 991.00 | 18 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 930.00 | 338 930.00 | | 338 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 960.00 | 395 460.00 | 6 500.00 | 401 960.00 |
VW T.V.A. | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |