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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 103.00 | 507.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 610.00 | 3 103.00 | 507.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
110 Total général Actif | 13 976.00 | 3 103.00 | 10 873.00 | 13 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 880.00 | 25 439.00 | | 36 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -500.00 | 2 000.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 165.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 383.00 | 27 603.00 | | 36 383.00 |
242 Autres charges externes. | 7 835.00 | 6 454.00 | | 7 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 525.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 258.00 | 33 879.00 | | 26 258.00 |
252 Charges sociales | 9 083.00 | 7 543.00 | | 9 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 441.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 786.00 | 48 844.00 | | 43 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 403.00 | -21 241.00 | | -7 403.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 405.00 | -21 240.00 | | -7 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |