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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 36 474.00 | 35 526.00 | 72 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 000.00 | 36 474.00 | 35 526.00 | 72 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
084 Disponibilités | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
110 Total général Actif | 443 967.00 | 36 474.00 | 407 493.00 | 443 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | 31 165.00 | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 004.00 | 281 654.00 | | 128 004.00 |
222 Production stockée | | -157 716.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 26.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 065.00 | 155 129.00 | | 180 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 424.00 | 6 635.00 | | 25 424.00 |
242 Autres charges externes. | 131 011.00 | 288 600.00 | | 131 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 3 684.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 635.00 | 113 868.00 | | 72 635.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 4 153.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 025.00 | 15 228.00 | | 17 025.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 77.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 651.00 | 432 245.00 | | 252 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 585.00 | -277 116.00 | | -72 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 683.00 | 235 032.00 | | 88 683.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 1 055.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 279.00 | 1 500.00 | | 21 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 722.00 | -44 639.00 | | -5 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 702.00 | | | 17 702.00 |