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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 582.00 | 171 303.00 | 151 279.00 | 322 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 639.00 | 171 303.00 | 7 017 337.00 | 7 188 639.00 |
BT Marchandises | 3 812 688.00 | 67 746.00 | 3 744 942.00 | 3 812 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246 717.00 | | 8 246 717.00 | 8 246 717.00 |
BZ Autres créances | 2 204 017.00 | | 2 204 017.00 | 2 204 017.00 |
CF Disponibilités | 800 971.00 | | 800 971.00 | 800 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 095 935.00 | 67 746.00 | 15 028 189.00 | 15 095 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 284 574.00 | 239 048.00 | 22 045 526.00 | 22 284 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 000 580.00 | 2 603 363.00 | | 3 000 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 776.00 | 397 216.00 | | 367 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 356.00 | 3 110 580.00 | | 3 478 356.00 |
DP Provisions pour risques | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 229 930.00 | 966 713.00 | | 1 229 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 681.00 | 966 713.00 | | 1 358 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093 471.00 | 13 534 356.00 | | 14 093 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 018.00 | 3 114 373.00 | | 3 115 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 208 489.00 | 16 648 730.00 | | 17 208 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 045 526.00 | 20 726 022.00 | | 22 045 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 815 348.00 | 623 649.00 | 32 438 998.00 | 31 815 348.00 |
FG Production vendue services | 54 252.00 | 1 421 783.00 | 1 476 035.00 | 54 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 869 601.00 | 2 045 432.00 | 33 915 033.00 | 31 869 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 149 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 451 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 495 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 089 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 903.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 903.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -903.00 | | -2 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 496.00 | 194 739.00 | | 237 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 131.00 | 370 474.00 | | 453 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 149 582.00 | 35 170 084.00 | | 34 149 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 781 806.00 | 34 772 867.00 | | 33 781 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 776.00 | 397 216.00 | | 367 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 639.00 | | | 7 188 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 582.00 | | | 322 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 058.00 | 40 245.00 | | 131 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 058.00 | 40 245.00 | | 131 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 713.00 | 391 968.00 | | 966 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 508.00 | 67 746.00 | 46 508.00 | 46 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 508.00 | 67 746.00 | 46 508.00 | 46 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 221.00 | 459 714.00 | 46 508.00 | 1 013 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 093 471.00 | 14 093 471.00 | | 14 093 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 888.00 | 1 406 888.00 | | 1 406 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 061.00 | 972 061.00 | | 972 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 113 776.00 | 8 113 776.00 | | 8 113 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VB T. V. A. | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 435.00 | 550 435.00 | | 550 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 894.00 | 2 053 894.00 | | 2 053 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548 334.00 | 10 482 276.00 | 66 058.00 | 10 548 334.00 |
VW T.V.A. | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 208 489.00 | 17 208 489.00 | | 17 208 489.00 |