| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 1 196.00 | 4 710.00 | 5 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 866.00 | 1 196.00 | 16 670.00 | 17 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 312.00 | | 2 542 312.00 | 2 542 312.00 |
BZ Autres créances | 1 407 693.00 | | 1 407 693.00 | 1 407 693.00 |
CF Disponibilités | 4 649 199.00 | | 4 649 199.00 | 4 649 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 413.00 | | 8 607 413.00 | 8 607 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 279.00 | 1 196.00 | 8 624 083.00 | 8 625 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 931.00 | 104 978.00 | | 224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 119 953.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 279 638.00 | 268 931.00 | | 279 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 622.00 | 1 274.00 | | 502 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 029.00 | 2 226 317.00 | | 6 464 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 794.00 | 457 868.00 | | 1 347 794.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 344 445.00 | 2 998 506.00 | | 8 344 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 083.00 | 3 267 437.00 | | 8 624 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 165 060.00 | | 19 165 060.00 | 19 165 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 165 060.00 | | 19 165 060.00 | 19 165 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 210 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 528 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 47 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 206 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | -84.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 62 740.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 221 738.00 | 7 314 684.00 | | 19 221 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211 030.00 | 7 194 731.00 | | 19 211 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 119 953.00 | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734.00 | | 4 132.00 | 13 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | | 3 652.00 | 2 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 480.00 | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 913.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 913.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 029.00 | 6 464 029.00 | | 6 464 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 794.00 | 1 347 794.00 | | 1 347 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 622.00 | 502 622.00 | | 502 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958 214.00 | 3 958 214.00 | | 3 958 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 174.00 | 3 958 214.00 | 11 960.00 | 3 970 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 445.00 | 8 344 445.00 | | 8 344 445.00 |