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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 6 375.00 | 3 013.00 | 9 389.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 056.00 | 6 525.00 | 3 531.00 | 10 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
110 Total général Actif | 36 053.00 | 6 525.00 | 29 528.00 | 36 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 939.00 | | | 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |