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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 2 896.00 | 6 704.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 807.00 | 10 103.00 | 6 704.00 | 16 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 30 207.00 | 6 972.00 | 23 235.00 | 30 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 335.00 | 6 972.00 | 68 363.00 | 75 335.00 |
110 Total général Actif | 92 142.00 | 17 075.00 | 75 067.00 | 92 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 260.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 094.00 | | | 15 094.00 |