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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 429.00 | 28 264.00 | 101 164.00 | 129 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 520.00 | 3 996.00 | 26 524.00 | 30 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 111.00 | 32 260.00 | 151 851.00 | 184 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
BN En cours de production de biens | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 701.00 | 32 260.00 | 430 441.00 | 462 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 892.00 | | | 353 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 441.00 | | | 430 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 900.00 | | 531 900.00 | 531 900.00 |
FG Production vendue services | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 529.00 | | 533 529.00 | 533 529.00 |
FM Production stockée | | | 53 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 993.00 | | | 595 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 444.00 | | | 566 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 184 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 159 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 960.00 | 31 878.00 | 133 353.00 | 204 960.00 |
VI Groupe et associés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VP Divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 892.00 | 180 810.00 | 133 353.00 | 353 892.00 |