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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 2 844.00 | 5 026.00 | 7 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 315.00 | 2 844.00 | 6 471.00 | 9 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
072 Créances – Autres | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
084 Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
110 Total général Actif | 56 119.00 | 2 844.00 | 53 275.00 | 56 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 242.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |