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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 826.00 | 5 635.00 | 38 190.00 | 43 826.00 |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 162.00 | 5 635.00 | 218 528.00 | 224 162.00 |
BT Marchandises | 1 112 478.00 | | 1 112 478.00 | 1 112 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 368.00 | | 721 368.00 | 721 368.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 125.00 | | 2 128 125.00 | 2 128 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 287.00 | 5 635.00 | 2 346 652.00 | 2 352 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 585.00 | | | -441 585.00 |
DL TOTAL (I) | -440 585.00 | | | -440 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 088.00 | | | 415 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 026.00 | | | 2 166 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 238.00 | | | 2 787 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 652.00 | | | 2 346 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 233.00 | | 971 233.00 | 971 233.00 |
FG Production vendue services | 338 470.00 | | 338 470.00 | 338 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 703.00 | | 1 309 703.00 | 1 309 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 815.00 | | | 529 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 860.00 | | | 529 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 811.00 | | | 1 889 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 396.00 | | | 2 331 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 585.00 | | | -441 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787.00 | 2 433.00 | 191.00 | 2 787.00 |