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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 162.00 | 435.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 3 738.00 | 5 595.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 506.00 | 11 379.00 | 2 126.00 | 13 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 539.00 | 15 281.00 | 9 258.00 | 24 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 543.00 | | 489 543.00 | 489 543.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CF Disponibilités | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 356.00 | | 700 356.00 | 700 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 895.00 | 15 281.00 | 709 614.00 | 724 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 225.00 | 186 354.00 | | 169 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 780.00 | 871.00 | | -41 780.00 |
DL TOTAL (I) | 182 445.00 | 242 225.00 | | 182 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 191.00 | 100 000.00 | | 86 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 1 696.00 | | 3 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 061.00 | 3 693.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 552.00 | 316 248.00 | | 226 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 930.00 | 180 616.00 | | 205 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 168.00 | 602 255.00 | | 527 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 614.00 | 844 481.00 | | 709 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 728.00 | | 6 811.00 | 17 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | | 6 213.00 | 16 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 2 503.00 | | 12 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 2 340.00 | | 12 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 489 543.00 | 489 543.00 | | 489 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 192.00 | 33 246.00 | 52 946.00 | 86 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 368.00 | 527 568.00 | 800.00 | 528 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 107.00 | 469 161.00 | 52 946.00 | 522 107.00 |