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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 621.00 | 85 924.00 | 35 698.00 | 121 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 921.00 | 87 224.00 | 35 698.00 | 122 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
060 Stock marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
110 Total général Actif | 161 534.00 | 87 224.00 | 74 311.00 | 161 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |