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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 5 625.00 | 791.00 | 6 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 210.00 | 77 725.00 | 18 485.00 | 96 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 015.00 | 83 575.00 | 2 306 440.00 | 2 390 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 367.00 | | 471 367.00 | 471 367.00 |
BZ Autres créances | 1 327 995.00 | | 1 327 995.00 | 1 327 995.00 |
CF Disponibilités | 321 497.00 | | 321 497.00 | 321 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 227.00 | | 2 126 227.00 | 2 126 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 242.00 | 83 575.00 | 4 432 667.00 | 4 516 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314 724.00 | | | 1 314 724.00 |
CU Autres participations | 2 250 994.00 | | 2 250 994.00 | 2 250 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 310.00 | 2 692 000.00 | | 2 685 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 269.00 | 96 829.00 | | 100 269.00 |
DG Autres réserves | 449 018.00 | 698 107.00 | | 449 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 914.00 | 68 780.00 | | 646 914.00 |
DK Provisions réglementées | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 579.00 | 3 584 783.00 | | 3 910 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 108.00 | 135 086.00 | | 63 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 970.00 | 483 019.00 | | 291 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 67 907.00 | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 998.00 | 53 521.00 | | 128 998.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 088.00 | 739 700.00 | | 522 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 667.00 | 4 324 484.00 | | 4 432 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 786.00 | 646 592.00 | | 219 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 822 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | 7 262.00 | | 39 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 953.00 | 482 374.00 | | 1 566 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 038.00 | 413 594.00 | | 920 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 914.00 | 68 780.00 | | 646 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 573.00 | | 4 442.00 | 2 385 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 993.00 | | 4 442.00 | 91 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 164.00 | | | 2 287 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 22 249.00 | 83 575.00 | 61 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 1 191.00 | 5 625.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 892.00 | 21 059.00 | 77 950.00 | 56 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 215.00 | | 279 215.00 | 279 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 367.00 | 471 367.00 | | 471 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 108.00 | 57 021.00 | 6 087.00 | 63 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 995.00 | 13 271.00 | 1 314 724.00 | 1 327 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 730.00 | 486 006.00 | 1 349 724.00 | 1 835 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 088.00 | 219 786.00 | 285 302.00 | 522 088.00 |