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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 829.00 | 2 304.00 | 11 525.00 | 13 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 948.00 | 64 825.00 | 77 123.00 | 141 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 230.00 | 67 129.00 | 91 101.00 | 158 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
060 Stock marchandises | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
072 Créances – Autres | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
110 Total général Actif | 229 671.00 | 67 129.00 | 162 542.00 | 229 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 713.00 | 14 892.00 | | 6 713.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 667.00 | 302 894.00 | | 285 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 708.00 | 20 000.00 | | 56 708.00 |
230 Autres produits | 20 537.00 | 8 655.00 | | 20 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 995.00 | 346 441.00 | | 376 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 480.00 | 29 604.00 | | 33 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | 1 587.00 | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 097.00 | 109 867.00 | | 135 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 8 202.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 76 628.00 | 82 933.00 | | 76 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 2 083.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 601.00 | 76 214.00 | | 106 601.00 |
252 Charges sociales | 4 096.00 | 14 450.00 | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 071.00 | 18 949.00 | | 19 071.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 82.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 905.00 | 343 971.00 | | 375 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | 2 470.00 | | 1 090.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 642.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714.00 | 1 832.00 | | 714.00 |