| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 566.00 | 71 740.00 | 47 826.00 | 119 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697 078.00 | 286 616.00 | 1 410 459.00 | 1 697 078.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 613 470.00 | | 613 470.00 | 613 470.00 |
AP Constructions | 1 799 738.00 | 896 825.00 | 902 912.00 | 1 799 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485 316.00 | 3 229 556.00 | 2 255 759.00 | 5 485 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 604.00 | 1 138 397.00 | 1 219 207.00 | 2 357 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 096 824.00 | | 5 096 824.00 | 5 096 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 258 985.00 | 5 623 139.00 | 11 635 846.00 | 17 258 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177 598.00 | 112 484.00 | 5 065 114.00 | 5 177 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 711.00 | | 237 711.00 | 237 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 795.00 | | 1 059 795.00 | 1 059 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507 283.00 | 137 456.00 | 6 369 827.00 | 6 507 283.00 |
BZ Autres créances | 3 631 455.00 | | 3 631 455.00 | 3 631 455.00 |
CF Disponibilités | 4 185 047.00 | | 4 185 047.00 | 4 185 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 798 893.00 | 249 940.00 | 20 548 952.00 | 20 798 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 057 879.00 | 5 873 080.00 | 32 184 798.00 | 38 057 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 173.00 | 2 600 173.00 | | 2 600 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 017.00 | 260 017.00 | | 260 017.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 659.00 | 847 984.00 | | 2 483 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284 203.00 | 1 635 674.00 | | 3 284 203.00 |
DK Provisions réglementées | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 846.00 | 5 343 849.00 | | 8 690 846.00 |
DN Avances conditionnées | 2 453 452.00 | | | 2 453 452.00 |
DO TOTAL (II) | 2 453 452.00 | | | 2 453 452.00 |
DP Provisions pour risques | 798 496.00 | 1 171 115.00 | | 798 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 380.00 | 404 162.00 | | 278 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 876.00 | 1 575 277.00 | | 1 076 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869 339.00 | 3 878 686.00 | | 3 869 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 281.00 | 182 563.00 | | 169 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 085.00 | 2 364 907.00 | | 4 547 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 476.00 | 2 583 310.00 | | 3 910 476.00 |
EA Autres dettes | 173 215.00 | 104 414.00 | | 173 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 294 227.00 | 11 981 456.00 | | 7 294 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 963 624.00 | 21 095 339.00 | | 19 963 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 184 798.00 | 28 014 465.00 | | 32 184 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 759.00 | | 441 759.00 | 441 759.00 |
FG Production vendue services | 26 517 169.00 | 5 066 642.00 | 31 583 812.00 | 26 517 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 958 928.00 | 5 066 642.00 | 32 025 571.00 | 26 958 928.00 |
FM Production stockée | | | 237 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 768 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 008 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 637 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 493 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 236 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 793.00 | 188 037.00 | | 62 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 793.00 | | | -62 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 163.00 | | | 583 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 424.00 | 588 450.00 | | 1 306 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 782 469.00 | 25 493 362.00 | | 33 782 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 498 266.00 | 23 857 688.00 | | 30 498 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284 203.00 | 1 635 674.00 | | 3 284 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 813.00 | 559 618.00 | | 588 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186 355.00 | | 7 059 214.00 | 12 186 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 603 775.00 | 382 808.00 | 17 258 986.00 | 1 603 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 096.00 | | 1 697 079.00 | 1 210 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 679.00 | 382 808.00 | 15 352 955.00 | 393 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 336.00 | | 1 449 838.00 | 1 457 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 521 567.00 | | 5 607 876.00 | 10 521 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 885.00 | | 1 500.00 | 87 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 559.00 | 1 324 181.00 | 11 600.00 | 4 310 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 827.00 | 23 913.00 | | 47 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 333.00 | 160 286.00 | | 126 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 399.00 | 1 139 982.00 | 11 600.00 | 4 136 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 793.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575 277.00 | 466 016.00 | 964 417.00 | 1 575 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 703.00 | 82 781.00 | | 29 703.00 |
6T Sur comptes clients | 232 621.00 | 46 316.00 | 141 481.00 | 232 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 324.00 | 129 097.00 | 141 481.00 | 262 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 601.00 | 657 906.00 | 1 105 898.00 | 1 837 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 034.00 | 1 105 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 086.00 | 4 547 086.00 | | 4 547 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846 911.00 | 1 846 911.00 | | 1 846 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 841.00 | 1 077 841.00 | | 1 077 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 727.00 | 498 727.00 | | 498 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 215.00 | 173 215.00 | | 173 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 294 228.00 | 7 294 228.00 | | 7 294 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 369 117.00 | 6 369 117.00 | | 6 369 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
VB T. V. A. | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 567.00 | 2 017 567.00 | | 2 017 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 339.00 | 1 134 436.00 | 2 734 903.00 | 3 869 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 347.00 | | | 969 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 356.00 | 486 356.00 | | 486 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 803.00 | 1 497 803.00 | | 1 497 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 125.00 | 10 000 573.00 | 227 552.00 | 10 228 125.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 963 625.00 | 17 228 722.00 | 2 734 903.00 | 19 963 625.00 |