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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 521.00 | 41 269.00 | 610 252.00 | 651 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 443.00 | 41 269.00 | 636 175.00 | 677 443.00 |
CU Autres participations | 610 252.00 | | 610 252.00 | 610 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 483.00 | -9 500.00 | | -9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | 17.00 | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425.00 | 10 517.00 | | 10 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 618.00 | 254 051.00 | | 205 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 428.00 | 363 694.00 | | 408 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 14 000.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | 9 791.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 750.00 | 641 535.00 | | 625 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 175.00 | 652 052.00 | | 636 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 750.00 | 474 995.00 | | 625 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | 5 553.00 | | 4 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 938.00 | 5 047.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 20 300.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 592.00 | 20 284.00 | | 20 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92.00 | 17.00 | | -92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 521.00 | | | 651 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 252.00 | | | 610 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 648.00 | 4 620.00 | | 36 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 325.00 | 4 620.00 | | 21 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VI Groupe et associés | 408 428.00 | 408 428.00 | | 408 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 803.00 | | | -47 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 750.00 | 625 750.00 | | 625 750.00 |