| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 564.00 | 41 495.00 | 84 069.00 | 125 564.00 |
040 Immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 695.00 | 41 495.00 | 90 200.00 | 131 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
110 Total général Actif | 198 429.00 | 41 495.00 | 156 934.00 | 198 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 793.00 | 80 908.00 | | 143 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 757.00 | 5 951.00 | | 2 757.00 |
222 Production stockée | 9 198.00 | 7 920.00 | | 9 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 882.00 | 9 000.00 | | 24 882.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 632.00 | 103 781.00 | | 180 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 786.00 | 27 950.00 | | 57 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 835.00 | -721.00 | | -3 835.00 |
242 Autres charges externes. | 56 181.00 | 53 522.00 | | 56 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 067.00 | 5 158.00 | | 11 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 677.00 | 1 584.00 | | 8 677.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | 12 542.00 | | 12 003.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 349.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 961.00 | 100 384.00 | | 142 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 670.00 | 3 397.00 | | 37 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | 8 127.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 311.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 10 111.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 420.00 | 103.00 | | 35 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 434.00 | | | 11 434.00 |