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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 703.00 | | 1 384 703.00 | 1 384 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 362.00 | | 201 362.00 | 201 362.00 |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 362.00 | | 1 611 362.00 | 1 611 362.00 |
CU Autres participations | 1 384 703.00 | | 1 384 703.00 | 1 384 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 367.00 | -14 277.00 | | 212 367.00 |
DK Provisions réglementées | 24 258.00 | 4 925.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 963 349.00 | 731 648.00 | | 963 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 540.00 | 17 000.00 | | 21 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 4 640.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 379.00 | 15 468.00 | | 17 379.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 013.00 | 777 109.00 | | 648 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 362.00 | 1 508 757.00 | | 1 611 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 720.00 | 177 109.00 | | 128 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 80 707.00 | 339 296.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 013.00 | 128 720.00 | 339 296.00 | 648 013.00 |