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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 971.00 | 21 258.00 | 28 713.00 | 49 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 492.00 | 21 258.00 | 29 234.00 | 50 492.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 371.00 | 21 258.00 | 96 113.00 | 117 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 521.00 | | | -15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 805.00 | | | 146 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 749.00 | | 23 743.00 | 26 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | | 23 743.00 | 26 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882.00 | 3 376.00 | | 17 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 3 376.00 | | 17 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 070.00 | 55 564.00 | 506.00 | 56 070.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YT Sous‐traitance | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 096.00 | | | 54 096.00 |