| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 517.00 | 16 207.00 | 17 309.00 | 33 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 610.00 | 28 804.00 | 35 806.00 | 64 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 127.00 | 45 011.00 | 53 115.00 | 98 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BP En cours de production de services | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 499.00 | 45 011.00 | 185 487.00 | 230 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 309.00 | 763.00 | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 13 545.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 54 147.00 | 45 409.00 | | 54 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 854.00 | 10 945.00 | | 39 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | 332.00 | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 125.00 | 9 656.00 | | 57 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 295.00 | 25 173.00 | | 25 295.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 339.00 | 46 108.00 | | 131 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 487.00 | 91 517.00 | | 185 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 339.00 | 46 108.00 | | 131 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 264.00 | | 372 264.00 | 372 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 264.00 | | 372 264.00 | 372 264.00 |
FM Production stockée | | | 32 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 725.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 725.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -165.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 2 125.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 861.00 | 385 329.00 | | 404 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 123.00 | 371 783.00 | | 396 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | 13 545.00 | | 8 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 649.00 | | 35 124.00 | 58 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | | 35 124.00 | 58 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 223.00 | 14 235.00 | | 30 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 223.00 | 14 235.00 | | 30 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VB T. V. A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |