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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 590.00 | | 489 590.00 | 489 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 1 078 037.00 | | 1 078 037.00 | 1 078 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 706.00 | | 1 131 706.00 | 1 131 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 296.00 | | 1 621 296.00 | 1 621 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439 590.00 | | 439 590.00 | 439 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 249.00 | 29 424.00 | | 41 249.00 |
DH Report à nouveau | 783 723.00 | 559 049.00 | | 783 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 271.00 | 236 499.00 | | 321 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 743.00 | 1 263 471.00 | | 1 584 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 222.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 121.00 | 45 598.00 | | 33 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 553.00 | 48 852.00 | | 36 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 296.00 | 1 312 324.00 | | 1 621 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 553.00 | 48 852.00 | | 36 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | 315.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 097.00 | 315.00 | | 5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 144.00 | | 13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 609.00 | 550 139.00 | | 598 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 338.00 | 313 640.00 | | 277 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 271.00 | 236 499.00 | | 321 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |