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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 850.00 | 2 150.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 572.00 | 521 402.00 | 148 169.00 | 669 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 822.00 | 525 252.00 | 174 569.00 | 699 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 151.00 | 25 233.00 | 354 918.00 | 380 151.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 528 687.00 | | 528 687.00 | 528 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 267.00 | 25 233.00 | 951 034.00 | 976 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 089.00 | 550 485.00 | 1 125 603.00 | 1 676 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 571.00 | 148 044.00 | | 188 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 854.00 | 40 527.00 | | 85 854.00 |
DL TOTAL (I) | 384 426.00 | 298 571.00 | | 384 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 279.00 | 556 300.00 | | 458 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 52 540.00 | | 79 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 738.00 | 163 105.00 | | 187 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 177.00 | 799 945.00 | | 741 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 603.00 | 1 098 517.00 | | 1 125 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 773.00 | 597 125.00 | | 378 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 091.00 | | 1 390 091.00 | 1 390 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 091.00 | | 1 390 091.00 | 1 390 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 2 818.00 | | 18 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 958.00 | 1 154 945.00 | | 1 394 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 104.00 | 1 114 418.00 | | 1 309 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 854.00 | 40 527.00 | | 85 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 920.00 | 100 493.00 | | 209 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 343 704.00 | 343 704.00 | | 343 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VB T. V. A. | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 091.00 | 97 319.00 | 360 773.00 | 458 091.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 634.00 | 442 384.00 | 24 250.00 | 466 634.00 |
VW T.V.A. | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 233.00 | 361 460.00 | 360 773.00 | 722 233.00 |