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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 3 792.00 | 1 699.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 566.00 | 4 092.00 | 283 474.00 | 287 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 766.00 | 4 092.00 | 329 674.00 | 333 766.00 |
CU Autres participations | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 89 281.00 | 78 621.00 | | 89 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | 10 660.00 | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 103 810.00 | 89 831.00 | | 103 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 68 400.00 | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 847.00 | 101 195.00 | | 100 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 6 500.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 43 312.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 55 910.00 | 23 591.00 | | 55 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 864.00 | 242 998.00 | | 225 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 674.00 | 332 829.00 | | 329 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 665.00 | 10 738.00 | | 6 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 558.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 161.00 | 189 723.00 | | 181 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 182.00 | 179 063.00 | | 167 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | 10 660.00 | | 13 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 566.00 | | | 287 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 775.00 | | | 281 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 1 388.00 | | 2 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 388.00 | | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 849.00 | 31 944.00 | 1 905.00 | 33 849.00 |
VI Groupe et associés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 506.00 | 27 981.00 | 525.00 | 28 506.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 864.00 | 223 959.00 | 1 905.00 | 225 864.00 |