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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 280.00 | 86.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 775.00 | 7 188.00 | 3 587.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 641.00 | 7 467.00 | 8 173.00 | 15 641.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 402.00 | | 1 757 402.00 | 1 757 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 323 952.00 | | 1 323 952.00 | 1 323 952.00 |
CF Disponibilités | 726 562.00 | | 726 562.00 | 726 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 780.00 | | 3 814 780.00 | 3 814 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 421.00 | 7 467.00 | 3 822 954.00 | 3 830 421.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 702.00 | 44 160.00 | | 107 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 041.00 | 63 542.00 | | 79 041.00 |
DL TOTAL (I) | 197 744.00 | 118 702.00 | | 197 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 075.00 | 320 000.00 | | 160 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 904.00 | 824 401.00 | | 878 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 102.00 | 394 235.00 | | 190 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 007.00 | 5 054.00 | | 45 007.00 |
EA Autres dettes | 2 351 122.00 | 272 363.00 | | 2 351 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 210.00 | 1 816 053.00 | | 3 625 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 954.00 | 1 934 755.00 | | 3 822 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 210.00 | 1 496 053.00 | | 3 465 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FG Production vendue services | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 222.00 | | 442 222.00 | 442 222.00 |
FM Production stockée | | | 1 162 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 075.00 | 786.00 | | 32 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | 786.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 233.00 | 5 332.00 | | 46 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 131.00 | 812 189.00 | | 2 071 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 090.00 | 748 646.00 | | 1 992 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 041.00 | 63 542.00 | | 79 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | 875.00 | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 2 346.00 | | 5 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 47.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 2 299.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 904.00 | 878 904.00 | | 878 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 122.00 | 2 351 122.00 | | 2 351 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 075.00 | 75.00 | 160 000.00 | 160 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 816.00 | 1 330 816.00 | | 1 330 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 816.00 | 1 330 816.00 | | 1 330 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 210.00 | 3 465 210.00 | 160 000.00 | 3 625 210.00 |