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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 493.00 | 12 318.00 | 20 175.00 | 32 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 258.00 | 23 904.00 | 179 355.00 | 203 258.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 252.00 | 36 222.00 | 257 030.00 | 293 252.00 |
060 Stock marchandises | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 074.00 | 547.00 | 38 527.00 | 39 074.00 |
072 Créances – Autres | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
084 Disponibilités | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 876.00 | 547.00 | 190 329.00 | 190 876.00 |
110 Total général Actif | 484 128.00 | 36 769.00 | 447 359.00 | 484 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 024.00 | | | 406 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 191.00 | | | 414 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 268.00 | | | 206 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 770.00 | | | -80 770.00 |
242 Autres charges externes. | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
252 Charges sociales | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 354.00 | | | 406 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 925.00 | | | -11 925.00 |