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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 659.00 | 12 814.00 | 12 845.00 | 25 659.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 047.00 | 18 504.00 | 69 543.00 | 88 047.00 |
060 Stock marchandises | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
110 Total général Actif | 168 163.00 | 18 504.00 | 149 659.00 | 168 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 939.00 | 212 212.00 | | 240 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 889.00 | 5 953.00 | | 2 889.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 193.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 864.00 | 218 357.00 | | 243 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 105.00 | 154 836.00 | | 177 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 841.00 | 6 056.00 | | -3 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -175.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 258.00 | 15 943.00 | | 15 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 20 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 14 387.00 | 15 775.00 | | 14 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | 2 098.00 | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 10.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 873.00 | 215 926.00 | | 225 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 991.00 | 2 431.00 | | 17 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 877.00 | | | 877.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 427.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 301.00 | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 187.00 | 1 703.00 | | 14 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 444.00 | | | 20 444.00 |