| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 181.00 | 49.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 619.00 | 37 514.00 | 6 104.00 | 43 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 393.00 | 25 234.00 | 6 159.00 | 31 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 241.00 | 62 929.00 | 12 312.00 | 75 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 850.00 | 62 929.00 | 95 921.00 | 158 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 516.00 | 46 136.00 | | 33 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | -12 620.00 | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 46 553.00 | 34 616.00 | | 46 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 057.00 | 29 888.00 | | 20 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 8 006.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 24 947.00 | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 16 223.00 | | 7 670.00 |
EA Autres dettes | | 1 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 369.00 | 80 704.00 | | 49 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 921.00 | 115 319.00 | | 95 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 469.00 | | 245 469.00 | 245 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 469.00 | | 245 469.00 | 245 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 560.00 | 187 714.00 | | 245 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 622.00 | 200 334.00 | | 233 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 937.00 | -12 620.00 | | 11 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 501.00 | | 2 741.00 | 72 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | | 2 511.00 | 72 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 8 503.00 | | 54 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 8 322.00 | | 54 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 117.00 | 9 290.00 | 10 826.00 | 20 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 429.00 | 38 602.00 | 10 826.00 | 49 429.00 |