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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 311.00 | 22 698.00 | 8 613.00 | 31 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 201.00 | 63 644.00 | 12 557.00 | 76 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 228.00 | 106 683.00 | 135 546.00 | 242 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 257.00 | | 286 257.00 | 286 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 485.00 | 106 683.00 | 421 803.00 | 528 485.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 564.00 | 132 299.00 | | 174 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 136.00 | 47 265.00 | | 62 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 950.00 | 5 239.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 262 149.00 | 212 303.00 | | 262 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | 62 049.00 | | 32 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 13 537.00 | | 10 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 021.00 | 35 162.00 | | 39 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 766.00 | 70 430.00 | | 63 766.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 520.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 593.00 | 20 000.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 653.00 | 204 537.00 | | 159 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 803.00 | 416 840.00 | | 421 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297.00 | 169 382.00 | | 2 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 280.00 | | 4 948.00 | 237 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 564.00 | | 4 948.00 | 102 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 820.00 | 12 863.00 | | 93 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 582.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 060.00 | 12 282.00 | | 74 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 395.00 | 30 098.00 | 2 297.00 | 32 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 191.00 | 70 191.00 | 2 000.00 | 72 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 653.00 | 157 356.00 | 2 297.00 | 159 653.00 |