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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 611.00 | 92 077.00 | 253 534.00 | 345 611.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260 916.00 | | 2 260 916.00 | 2 260 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 470.00 | 97 627.00 | 7 938 843.00 | 8 036 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 072.00 | | 504 072.00 | 504 072.00 |
BZ Autres créances | 852 842.00 | | 852 842.00 | 852 842.00 |
CF Disponibilités | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 631.00 | | -2 631.00 | -2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 027.00 | | 1 602 027.00 | 1 602 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 497.00 | 97 627.00 | 9 540 870.00 | 9 638 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 636 149.00 | | | 636 149.00 |
CU Autres participations | 5 417 980.00 | | 5 417 980.00 | 5 417 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 444.00 | | | 2 441 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 144.00 | | | 244 144.00 |
DG Autres réserves | 2 973 963.00 | | | 2 973 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 763.00 | | | 1 552 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 120.00 | | | 1 730 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 041 659.00 | | | 9 041 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 211.00 | | | 499 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 870.00 | | | 9 540 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 697.00 | | | 405 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 666 568.00 | | 1 666 568.00 | 1 666 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 890.00 | | 1 666 890.00 | 1 666 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 241.00 | | | 3 143 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 121.00 | | | 1 413 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 120.00 | | | 1 730 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 841.00 | | 1 430 172.00 | 7 613 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 424.00 | 7 682 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 544.00 | 8 036 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 120.00 | 348 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 624.00 | | 383 006.00 | 302 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305 667.00 | | 1 047 166.00 | 7 305 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 650.00 | 51 180.00 | 37 203.00 | 83 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 258.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 359.00 | 50 922.00 | 37 203.00 | 78 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 565.00 | | 1 808 565.00 | 1 808 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 504 072.00 | 504 072.00 | | 504 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 832 187.00 | 196 038.00 | 636 149.00 | 832 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 587.00 | 26 072.00 | 93 514.00 | 119 587.00 |
VI Groupe et associés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 631.00 | -2 631.00 | | -2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 361.00 | 718 134.00 | 2 448 227.00 | 3 166 361.00 |
VW T.V.A. | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 211.00 | 405 697.00 | 93 514.00 | 499 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
ST Autres comptes | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
YT Sous‐traitance | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 554.00 | | | 391 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |